Forward Contracts (Termijncontracten)
Zou u kunnen profiteren van zekerheid over uw wisselkoersen?
Valutarisico’s afdekken met forward contracts (termijncontracten)
De meest gebruikte instrumenten voor valutarisicobeheer, forward contracts (termijncontracten), stellen u in staat de ene valuta tegen de andere te kopen of verkopen tegen een overeengekomen koers, met een vooraf vastgestelde toekomstige afwikkeldatum. Forward contracts helpen kortetermijnschommelingen in inkomsten te dempen, beschermen uw winst per aandeel door afdekking van de balans en behouden de waarde van activa en passiva in vreemde valuta.
Met onze valutatermijncontracten kunt u profiteren van:
Boeking van termijncontracten afzonderlijk of in serie via ons online handelsplatform en zelfstandig opnemen van bedragen uit uw lopende forward contracts.
Open forward contracts, gebruikt voor valuta-aankopen of -verkopen die datumgevoelig zijn, maar waarbij u de flexibiliteit hebt om binnen een ´open´ periode af te wikkelen
Vaste forward contracts, doorgaans gebruikt voor de aankoop of verkoop van valuta wanneer de levering datumgevoelig is, aangezien de transactie op een specifieke datum wordt voltooid
Window forward contracts, waarmee u op elk moment binnen een vastgestelde periode kunt afwikkelen wanneer de wisselkoers gunstiger is
Niet-leverbare forward contracts worden netto contant afgerekend op de valutadatum, zonder uitwisseling van hoofdsommen. De waarde wordt herberekend tegen marktwaarde en het verschil wordt verrekend in de basisvaluta.
Bespreek uw behoeften met een van onze consultants
Ontdek hoe wij oplossingen kunnen afstemmen op uw specifieke situatie